[单选题]
基金资产估值是通过对基金所拥有的（ ）按照一定原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A .全部资产和全部负债
B .净资产
C .全部资产
D .负债
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习题解析
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1 .假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为（ ）元。
A 1.15 B 2.15 C 2.2 D 2.05
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（ ）。
A 基金总份额 B 基金资产总值 C 基金资产净值 D 基金份额净值
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单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .基金份额净值的计算公式是（ ）。
A 基金份额净值＝基金资产净值÷基金总份额 B 基金份额净值＝基金资产净值×基金总份额 C 基金份额净值＝基金资产÷基金总份额 D 基金份额净值＝基金负债÷基金总份额
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单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .关于基金资产的估值，下列说法不正确的是（ ）。
A 基金资产净值是基金资产总值减负债 B 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和 C 基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额 D 基金资产估值是对基金全部资产的价值进行评估
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是（ ）。
A 《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购 B 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人 C 《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定 D 《...
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单选题
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2021-08-24
7 .根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，应当在估值方法和调整幅度做出重大变化时进行公告或解释的是（ ）。
A 基金管理公司 B 基金托管人 C 基金持有人大会 D 基金监管机构
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2021-08-24
8 .基金资产净值用公式表示为（ ）。
A 基金资产净值＝基金资产＋基金负债 B 基金资产净值＝基金资产－基金负债 C 基金资产净值＝基金资产÷基金负债 D 基金资产净值＝（基金资产－基金负债）÷基金总份额
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单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列关于基金资产估值的说法不正确的是（ ）。
A 申购者希望以低于实际价值的价格进行申购 B 赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回 C 基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金 D 基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定
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2021-08-24
10 .《证券投资基金法》明确规定，基金估值的第一责任主体是（ ）。
A 基金份额持有人 B 基金管理人 C 基金业协会 D 基金托管人
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单选题
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2021-08-24
