[单选题]
确定目标现金余额的成本模型和随机模型共同考虑的成本因素是（ ）。
A .机会成本
B .管理成本
C .短缺成本
D .转换成本
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习题解析
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1 .按照企业会计制度的规定，已提足折旧的固定资产，不再提折旧；未提足折旧提前报废的固定资产必须补提折旧，直至提足折旧为止。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
2 .下列各项中，可用于计算营运资金的算式是（ ）。
A 资产总额－负债总额 B 流动资产总额－负债总额 C 流动资产总额－流动负债总额 D 速动资产总额－流动负债总额
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元，回归线为8000元，当现金余额为1600元时，应出售有价证券的金额为（ ）。
A 6500 B 13000 C 8000 D 0
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .ABC公司采用随机模式进行现金管理，已知最高控制线是8750元，最低控制线是5000元，如果现有现金9000元，此时应投资于有价证券的金额为（ ）元。
A 8750 B 6250 C 2750 D 5000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
6 .下列关于现金管理随机模型回归线的表述中，正确的是（ ）。
A 回归线的确定与最低控制线无关 B 有价证券利息率增加，会导致回归线上升 C 有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升 D 当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或出售有价证券
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .以下关于集团企业现金统收统支模式说法错误的是（ ）。
A 企业的一切现金收入都集中在集团总部的财务部门 B 现金收支的批准权高度集中 C 有利于企业集团的全面收支平衡 D 有利于调动成员企业开源节流的积极性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为（ ）。
A 现金周转期 B 应付账款周转期 C 存货周转期 D 应收账款周转期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
