[单选题]
在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为（ ）。
A .现金周转期
B .应付账款周转期
C .存货周转期
D .应收账款周转期
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习题解析
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1 .确定目标现金余额的成本模型和随机模型共同考虑的成本因素是（ ）。
A 机会成本 B 管理成本 C 短缺成本 D 转换成本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元，回归线为8000元，当现金余额为1600元时，应出售有价证券的金额为（ ）。
A 6500 B 13000 C 8000 D 0
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .ABC公司采用随机模式进行现金管理，已知最高控制线是8750元，最低控制线是5000元，如果现有现金9000元，此时应投资于有价证券的金额为（ ）元。
A 8750 B 6250 C 2750 D 5000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .下列关于现金管理随机模型回归线的表述中，正确的是（ ）。
A 回归线的确定与最低控制线无关 B 有价证券利息率增加，会导致回归线上升 C 有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升 D 当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或出售有价证券
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .以下关于集团企业现金统收统支模式说法错误的是（ ）。
A 企业的一切现金收入都集中在集团总部的财务部门 B 现金收支的批准权高度集中 C 有利于企业集团的全面收支平衡 D 有利于调动成员企业开源节流的积极性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .现金周转期和存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期都有关系。一般来说，下列会导致现金周转期缩短的是（ ）。
A 存货周转期变长 B 应收账款周转期变长 C 应付账款周转期变长 D 应付账款周转期变短
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .从付款人寄出支票到收款人或收款人的处理系统收到支票的时间间隔称为（ ）。
A 收款浮动期 B 邮寄浮动期 C 处理浮动期 D 结算浮动期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。以下不属于收款浮动期类型的是（ ）。
A 邮寄浮动期 B 结算浮动期 C 到账浮动期 D 处理浮动期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .假设某企业预测的年销售额为2000万元，应收账款平均收账天数为45天，变动成本率为60%，资金成本率为8%，一年按360天计算，则应收账款占用资金应计利息为（ ）万元。
A 250 B 200 C 15 D 12
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
