[多选题]
下列关于确定最佳现金持有量的随机模式和存货模式的表述中，正确的有（ ）。
A .两种方法都能确定最佳现金持有量
B .存货模式简单
C .随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用
D .随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响
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习题解析
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1 .空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。下列说法中正确的有（ ）。
A 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入 B 如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入＝执行价格－股票价格 C 如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入＝股票价格－执行价格 D 只有当股票价格偏离执...
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多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .某公司规定的最高现金持有量为30000元.，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为（ ）元。
A 21000 B 21750 C 22500 D 12000
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单选题
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2021-08-24
3 .企业现金管理的目标应为（ ）。
A 尽量减少现金开支 B 将每项开支都纳入现金计划，使其受到严格控制 C 获取最大的长期利润 D 追求现金的最大获利能力
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单选题
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2021-08-24
4 .某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。与现金持有量相关的最低总成本为（ ）元。
A 5000 B 10000 C 15000 D 20000
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单选题
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2021-08-24
5 .下列关于确定最佳现金持有量的随机模式的说法中，正确的有（ ）。
A 该模式建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，因此计算出来的现金持有量比较保守 B 控制下限的确定，要受到企业每日的最低现金需要 C 当现金余额达到控制下限时，需要出售有价证券，以使现金持有量上...
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多选题
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2021-08-24
7 .已知A公司销售当季收回货款的55%，下季度收回货款的40%，下下季度收回5%，预算年度期初应收账款金额为28万元，其中包括上年第三季度销售的应收账款10万元，第四季度销售的应收账款18万元。下列说法中不正确的是（ ）。
A 上年第四季度销售额为40万元 B 上年第三季度销售额为200万元 C 上年第三季度销售的应收账款10万元在预算年度第一季度可以全部收回 D 第一季度收回的期初应收账款为28万元
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2021-08-24
8 .在成本性态分析的基础上，依据本、量、利之间的联动关系，按照预算期内可能的一系列业务量水平编制的系列预算方法，称为（ ）。
A 固定预算法 B 定期预算法 C 静态预算法 D 弹性预算法
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单选题
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2021-08-24
9 .某企业编制“现金预算”，预计6月初短期借款为100万元，月利率为1%，该企业不存在长期负债，预计6月现金余缺为－50万元。现金不足时，通过银行借款解决（利率不变），借款额为1万元的整数倍，6月末现金余额要求不低于10万元。假设企业每月支付一次利息，借款在期初，还款在期末，那么向银行借款的最低金额为（ ）万元。
A 77 B 76 C 62 D 75
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单选题
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2021-08-24
10 .某公司今年的股利支付率为50%，该公司每股收益和每股股利的增长率都是5%，公司股票与市场组合的相关系数为0.8，公司股票的标准差为16%，市场组合的标准差为8%，政府长期债券利率为4%，股票市场的风险附加率为5%，该公司的本期市盈率为（ ）。
A 7.14 B 5 C 7.5 D 6.5
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单选题
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2021-08-24
