企业现金管理的目标应为（ ）。
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习题解析
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1 .对于分期支付利息、到期还本的债券，下列说法中不正确的有（ ）。
A 假设市场利率保持不变，溢价发行债券的价值会随时间的延续而逐渐下降 B 某10年期债券，票面利率为10%；另一种5年期的债券，票面利率亦为10%，两债券的其他方面没有区别，在市场利息率急剧上涨时，前一种债券价格下跌得...
2 .下列关于债券的说法中，正确的有（ ）。
A 债券的价值是发行者按照合同规定从现在至债券到期日所支付的款项的现值 B 计算债券价值时使用的折现率，取决于当前的票面利率 C 纯贴现债券是指承诺在未来某一确定日期作某一单笔支付的债券 D 平息债券就是一种典型的...
3 .某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（ ）。
A 2.51% B 3.25% C 2.89% D 2.67%
4 .空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。下列说法中正确的有（ ）。
A 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入 B 如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入＝执行价格－股票价格 C 如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入＝股票价格－执行价格 D 只有当股票价格偏离执...
5 .某公司规定的最高现金持有量为30000元.，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为（ ）元。
A 21000 B 21750 C 22500 D 12000
7 .某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。与现金持有量相关的最低总成本为（ ）元。
A 5000 B 10000 C 15000 D 20000
8 .下列关于确定最佳现金持有量的随机模式的说法中，正确的有（ ）。
A 该模式建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，因此计算出来的现金持有量比较保守 B 控制下限的确定，要受到企业每日的最低现金需要 C 当现金余额达到控制下限时，需要出售有价证券，以使现金持有量上...
9 .下列关于确定最佳现金持有量的随机模式和存货模式的表述中，正确的有（ ）。
A 两种方法都能确定最佳现金持有量 B 存货模式简单 C 随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用 D 随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响
10 .已知A公司销售当季收回货款的55%，下季度收回货款的40%，下下季度收回5%，预算年度期初应收账款金额为28万元，其中包括上年第三季度销售的应收账款10万元，第四季度销售的应收账款18万元。下列说法中不正确的是（ ）。
A 上年第四季度销售额为40万元 B 上年第三季度销售额为200万元 C 上年第三季度销售的应收账款10万元在预算年度第一季度可以全部收回 D 第一季度收回的期初应收账款为28万元
