集团公司资金池产生的背景不包括（      ）。

1 .支持性活动包括以下哪几项（   ）

A 企业基础管理工作 B 人力资源管理 C 技术开发 D 采购

题型: 多选题 提问时间: 2023-06-15

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2 .流程是企业的工作规范，将例行的工作规范化，达成对业务规则的共识，可以降低沟通协调的难度。

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-06-15

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3 .（      ）下，当子账户发生收款时，该账户资金实时逐级向上归集，子账户同时记录累计上存资金余额；当子账户发生付款时，自一级账户实时逐级向下下拨资金完成支付，同时扣减该子账户上存资金余额。

A 定时分摊模式 B 定时集中模式 C 实时集中模式 D 实时分摊模式

题型: 单选题 提问时间: 2023-06-15

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4 .（      ）是指成员单位在其账户余额及上存金额不足的情形下，向上级账户借款以完成对外支付的集团内部融资。

A 外部透支 B 内部透支 C 日间银行透支 D 日终银行透支

题型: 单选题 提问时间: 2023-06-15

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5 .（      ）是用于企业间资金管理的自动调拨工具，其主要功能是实现资金的集中控制。

A 资金链 B 资金池 C 实体资金池 D 资金账户

题型: 单选题 提问时间: 2023-06-15

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7 .在实现现金池归集后，除了日常经营所需的收付款资金流转外，公司希望对沉淀在资金池内的资金能有合适投资理财方向，实现企业资金的保值增值，满足了企业（      ）

A 投资理财需求 B 账务明细需求 C 流动性管理需求 D 后续增值服务需求

题型: 单选题 提问时间: 2023-06-15

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8 .与合作银行建立资金池需要签订的协议包括（      ）。

A 现金管理业务合作协议 B 集团式集中贷款协议 C 电子银行系统使用相关协议 D 其他与业务有关的协议

题型: 多选题 提问时间: 2023-06-15

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9 .建行现金管理业务是通过产品组合和解决方案的形式，向公司提供的综合金融服务，包括（      ）。

A 供应链管理 B 流动性管理 C 投融管理 D 综合信息管理

题型: 多选题 提问时间: 2023-06-15

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10 .集团资金池系统自有资金余额等于（      ）。

A 一级帐户金额 B 透支账户余额 C 不可透支账户余额 D ∑（二级帐户金额）

题型: 多选题 提问时间: 2023-06-15

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