[多选题]
建行现金管理业务是通过产品组合和解决方案的形式，向公司提供的综合金融服务，包括（ ）。
A .供应链管理
B .流动性管理
C .投融管理
D .综合信息管理
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习题解析
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1 .（ ）是指成员单位在其账户余额及上存金额不足的情形下，向上级账户借款以完成对外支付的集团内部融资。
A 外部透支 B 内部透支 C 日间银行透支 D 日终银行透支
题型:
单选题
提问时间:
2023-06-15
2 .（ ）是用于企业间资金管理的自动调拨工具，其主要功能是实现资金的集中控制。
A 资金链 B 资金池 C 实体资金池 D 资金账户
题型:
单选题
提问时间:
2023-06-15
3 .集团公司资金池产生的背景不包括（ ）。
A 资金需求量大 B 资源较分散，未集约化使用 C 集团企业数量多，资金管理困难 D 资源较集中，未重点管理
题型:
单选题
提问时间:
2023-06-15
4 .在实现现金池归集后，除了日常经营所需的收付款资金流转外，公司希望对沉淀在资金池内的资金能有合适投资理财方向，实现企业资金的保值增值，满足了企业（ ）
A 投资理财需求 B 账务明细需求 C 流动性管理需求 D 后续增值服务需求
题型:
单选题
提问时间:
2023-06-15
5 .与合作银行建立资金池需要签订的协议包括（ ）。
A 现金管理业务合作协议 B 集团式集中贷款协议 C 电子银行系统使用相关协议 D 其他与业务有关的协议
题型:
多选题
提问时间:
2023-06-15
7 .集团资金池系统自有资金余额等于（ ）。
A 一级帐户金额 B 透支账户余额 C 不可透支账户余额 D ∑（二级帐户金额）
题型:
多选题
提问时间:
2023-06-15
8 .虚拟帐户，只用做统计功能，与二级帐户同方向记录，不计息，不纳入会计核算。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-06-15
9 .集团公司在协办行开立人民币单位银行结算账户作为现金管理服务网络的子账户。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-06-15
10 .当或有资产基本可以确认为一项资产时，下列说法中正确的是（ ）。
A 无须确认 B 不确认，也不披露 C 不确认，但要披露 D 确认为其他应收款
题型:
单选题
提问时间:
2023-06-15
