[单选题]
某公司2007年1月1日与银行签订的周转信贷协定额为1000万元，期限为1年，年利率为3％，年承诺费率为2％，当年该公司实际仅使用了200万元，使用期为3个月，2007年12月31日，该公司应支付的承诺费和利息合计为（ ）。
A .20.5万元
B .17.5万元
C .16万元
D .12万元
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习题解析
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1 .某企业生产淡季占用流动资产10万元，长期资产100万元，生产旺季还要增加30万元的临时性存货，若企业权益资本为100万元，长期负债和经营性流动负债合计20万元，其余则要靠借入短期负债解决，该企业实行的是（ ）。
A 配合型筹资政策 B 适中型筹资政策 C 激进型筹资政策 D 保守型筹资政策
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .某企业的主营业务是生产和销售食品，目前正处于生产经营活动的旺季。该企业的资产总额6000万元，其中长期资产3000万元，流动资产3000万元，稳定性流动资产约占流动资产的40%；负债总额3600万元，其中流动负债2600万元，流动负债中的65%为经营性流动负债。由此可得出结论，该企业奉行的是（ ）。
A 适中型营运资本筹资策略 B 激进型营运资本筹资策略 C 保守型营运资本筹资策略 D 无法判断
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .某企业在生产经营的淡季占用100万元的流动资产和500万元的长期资产。在生产经营的高峰期，额外增加200万元的季节性存货需求。如果企业的股东权益为340万元，长期负债为320万元，经营性流动负债为40万元。则下列说法不正确的是（ ）。
A 企业实行的是保守型筹资政策 B 营业高峰期易变现率为67% C 营业低谷期易变现率为200% D 该企业的收益和风险均较高
题型:
单选题
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2021-08-22
4 .某企业有四种现金持有方案，它们各自的机会成本、管理成本、短缺成本见下表：现金持有方案 单位：元方 案项 目甲乙丙丁现金持有量50 00060 00070 000100 000机会成本4 0006 0008 00012 000管理成本20 00020 00020 00020 000短缺成本15 0008 7504 5000根据成本分析模式，最合适的现金持有方案是（ ）。
A 甲方案 B 乙方案 C 丙方案 D 丁方案
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .使用成本分析模式确定现金持有规模时，在最佳现金持有量下，现金的（ ）。
A 机会成本与管理成本相等 B 机会成本与短缺成本相等 C 机会成本等于管理成本与短缺成本之和 D 短缺成本等于机会成本与管理成本之和
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .银行接受抵押品后，将根据抵押品的面值决定贷款金额，一般为抵押品面值的（ ）。
A 30%～90% B 60%～90% C 30%～60% D 30%～100%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .某企业与银行商定的周转信贷额为500万元，借款利率是9%，承诺费率为0.6%，企业借款350万元，平均使用10个月，那么，借款企业需要向银行支付的承诺费和利息分别为（ ）万元。
A 1.25和31.5 B 0.9和31.5 C 0.9和26.25 D 1.25和26.25
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .某企业在甲银行的周转信贷额为1000万元，承诺费率为0.5%。2012年1月1日从银行借入600万元，7月1日归还了500万元，10月1日又借入400万元，如果借款年利率6%，则企业2012年年末向银行支付的利息和承诺费共为（ ）万元。
A 38 B 27 C 29.75 D 29
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单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .补偿性存款余额的约束使借款企业受到的影响是（ ）。
A 利息增加 B 风险降低 C 实际可用资金增加 D 提高了有效年利率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
