[判断题]
非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 （ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .目前我国的基金会计核算均已细化到日。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
2 .目前，我国股票基金大部分按照1.5％的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于1％，货币市场基金的管理费费率为0.33％。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
3 .目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
4 .对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金，可以依照相关规定从基金财产中持续计提一定比例的销售服务费。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
5 .我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
7 .QDII基金份额净值应当以人民币计算并披露。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
8 .基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
9 .要避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象，需要监管当局颁布更为详细的估值规则来规范估值行为，或者由独立的第三方来进行估值。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
10 .有的债券流动性很差，基金管理人可以连续少量买入以“制造”出较高的价格，从而提高基金的业绩，这不属于价格操纵。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
