[判断题]
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。 （ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .由基金投资者直接支付的费用有申购费、赎回费和基金托管费。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
2 .基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，不列入基金费用。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
3 .基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
4 .目前我国的基金会计核算均已细化到日。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
5 .目前，我国股票基金大部分按照1.5％的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于1％，货币市场基金的管理费费率为0.33％。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
7 .对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金，可以依照相关规定从基金财产中持续计提一定比例的销售服务费。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
8 .我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
9 .非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
10 .QDII基金份额净值应当以人民币计算并披露。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
