[多选题]
下列有关银行存款的管理说法正确的有（ ）。
A .不得在空白支票上盖印鉴，不得跳号使用
B .对银行票据进行登记和专人管理
C .电子网银必须设置12个及以上操作人员
D .每月核对银行对账单，编制未达账项调节表，保证账实相符
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习题解析
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1 .会计收到现金需填写（ ），作为记账原始凭证。
A 付款单 B 支票 C 银行存单 D 收款单
题型:
单选题
提问时间:
2021-09-04
2 .集团资金集中管理的优势是（ ）。
A 保证成员企业的灵活性和个体利益，子公司拥有财权，对其自身发展有利 B 集团资金最大利用率，发挥规模优势，资源共享 C 投资容易失控，融资分散 D 子公司失去积极性，总部难以平衡各公司资金利益
题型:
单选题
提问时间:
2021-09-04
3 .集团资金集中管理的劣势是（ ）。
A 保证成员企业的灵活性和个体利益，子公司拥有财权，对其自身发展有利 B 集团资金最大利用率，发挥规模优势，资源共享 C 投资容易失控，融资分散 D 子公司失去积极性，总部难以平衡各公司资金利益
题型:
单选题
提问时间:
2021-09-04
4 .制定核算制度的目的有（ ）。
A 提高资金安全和使用效率 B 防止挪用 C 用词简洁，明确 D 防止遭受欺诈
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
5 .网银的操作规范有（ ）。
A 根据银行要求设置操作员人数及权限 B 制定操作员证书（密钥）的管理制度 C 制定操作规范，“人离网关”，防止非法操作 D 制定每笔和每日的转账限额，控制损失
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
7 .企业资金管理制度通常由（ ）部分组成。
A 制定制度的目的 B 制度的适用层级 C 岗位分工和授权 D 资金管理的范围
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
8 .下列有关制度的适用层级说法正确的有（ ）。
A 资金管理制度为部门制度，适用于财务部门 B 公司制度多为标准性 C 部门制度多为特定的 D 资金管理制度为部门制度，适用于后勤部门
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
9 .资金管理的范围的范围包括（ ）。
A 现金和银行存款 B 支票有价票证管理 C 网银的授权管理 D 银行印鉴管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
10 .有关现金管理的具体要求有（ ）。
A 现金库存限额的管理，超额的现金及时存入银行 B 不得坐支现金，现金收入应当及时存入银行 C 制定提现和存款的流程，包括人数，频率 D 建立现金抽查制度，保证账实相符
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
