[多选题]
有关现金管理的具体要求有（ ）。
A .现金库存限额的管理，超额的现金及时存入银行
B .不得坐支现金，现金收入应当及时存入银行
C .制定提现和存款的流程，包括人数，频率
D .建立现金抽查制度，保证账实相符
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习题解析
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1 .网银的操作规范有（ ）。
A 根据银行要求设置操作员人数及权限 B 制定操作员证书（密钥）的管理制度 C 制定操作规范，“人离网关”，防止非法操作 D 制定每笔和每日的转账限额，控制损失
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
2 .下列有关银行存款的管理说法正确的有（ ）。
A 不得在空白支票上盖印鉴，不得跳号使用 B 对银行票据进行登记和专人管理 C 电子网银必须设置12个及以上操作人员 D 每月核对银行对账单，编制未达账项调节表，保证账实相符
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
3 .企业资金管理制度通常由（ ）部分组成。
A 制定制度的目的 B 制度的适用层级 C 岗位分工和授权 D 资金管理的范围
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
4 .下列有关制度的适用层级说法正确的有（ ）。
A 资金管理制度为部门制度，适用于财务部门 B 公司制度多为标准性 C 部门制度多为特定的 D 资金管理制度为部门制度，适用于后勤部门
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
5 .资金管理的范围的范围包括（ ）。
A 现金和银行存款 B 支票有价票证管理 C 网银的授权管理 D 银行印鉴管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
7 .下列有关票据有价票证管理说法正确的有（ ）。
A 加强对现金支票的管理 B 制定票据的取得和背书转让制度，防止套取资金 C 制定票据的签发流程，防止占用资金 D 制定对账制度，保证账实相符，账账相符
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
8 .单位银行结算账户按用途分为（ ）。
A 基本存款账户 B 一般存款账户 C 临时存款账户 D 虚假账户
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
9 .银行印鉴包括（ ）。
A 财务专用章 B 法人章 C 监制章 D 自制字画章
题型:
多选题
提问时间:
2021-09-04
10 .对整个集团公司内（包括所有地区及子公司）资金的集中管理来实现集团资金利用效率最高，成本最低并且风险可控，从而实现整个集团利益最小化。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-09-04
