[单选题]
某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余额的最低控制线为1500元，回归线为8000元。如果公司现有现金20000元，则此时应当投资于有价证券的金额是（ ）元。
A .0
B .6500
C .12000
D .18500
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习题解析
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1 .把流动负债划分为自然性流动负债和人为性流动负债的标准是（ ）。
A 占用形态的不同 B 金额是否确定 C 形成情况 D 利息是否支付
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .（2012年）某企业以长期融资方式满足固定资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资策略是（ ）。
A 激进融资策略 B 保守融资策略 C 折中融资策略 D 期限匹配融资策略
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下，资本市场的投资回报率从4％上涨为16％，那么企业在现金管理方面应采取的对策是（ ）。
A 将最佳现金持有量提高29.29％ B 将最佳现金持有量降低29.29％ C 将最佳现金持有量提高50％ D 将最佳现金持有量降低50％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是（ ）。
A 最佳现金持有量＝min（管理成本+机会成本+转换成本） B 最佳现金持有量＝min（管理成本+机会成本+短缺成本） C 最佳现金持有量＝min（机会成本+经营成本+转换成本） D 最佳现金持有量＝min（机会成本+经营成本+短缺成本）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .确定目标现金余额的成本模型和存货模型共同考虑的成本因素是（ ）。
A 机会成本 B 管理成本 C 短缺成本 D 转换成本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .在使用存货模式进行最佳现金持有量的决策时，假设持有现金的机会成本率为8%，与最佳现金持有量对应的交易成本为2000元，则企业的最佳现金持有量为（ ）元。
A 30000 B 40000 C 50000 D 无法计算
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列关于现金管理随机模型回归线的表述中，正确的是（ ）。
A 回归线的确定与最低控制线无关 B 有价证券利息率增加，会导致回归线上升 C 有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升 D 当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或出售有价证券
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .以下关于集团企业现金统收统支模式说法错误的是（ ）。
A 企业的一切现金收入都集中在集团总部的财务部门 B 现金收支的批准权高度集中 C 有利于企业集团的全面收支平衡 D 有利于调动成员企业开源节流的积极性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .（2007年考题）在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为（ ）。
A 现金周转期 B 应付账款周转期 C 存货周转期 D 应收账款周转期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
