现金管理主要指交易性现金的管理，其管理目标主要有（ ）。
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习题解析
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1 .现金的使用范围主要包括（ ）等。
A 工资 B 个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬 C 各种劳保 D 收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款,出差人员必须随身携带的差旅费
2 .现金的管理要与其持有现金的动机联系起来考虑，企业持有现金的动机为（ ）。
A 交易性动机 B 预防性动机 C 投机性动机 D 投资性动机
3 .下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（ ）。
A 开户单位收入现金应于当日送存开户银行 B 开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） C 开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银...
4 .下列各项中，属于库存现金保管制度的有（ ）。
A 超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行 B 为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳人员的抽屉内外，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放 C 限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放...
5 .下列各项中，属于库存现金开支审批制度的有（ ）。
A 明确本单位库存现金开支范围 B 明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法 C 确定各种现金支出的审批权限 D 明确本单位存货开支范围
7 .银行存款日记账主要通过与银行送来的对账单进行核对，包括以下三项内容（ ）。
A 银行存款日记账与银行存款收 B 银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符 C 银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符 D 银行存款日记账与现金明细账互相核对，做到账账相符
8 .银行存款余额调节表的编制方法有3种，其计算公式如下（ ）。
A 企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项 B 银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企...
9 .外币业务的记账方法一般分为（ ）和（ ）。
A 外汇分账制 B 外汇统账制 C 外汇记账制 D 本位币统账制
10 .境内机构应当持下列材料（ ），向所在地外汇局申请开立经常项目外汇账户。
A 开立经常项目外汇账户申请书 B 营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件 C 有权管理部门颁发的涉外业务经营许可证明原件和复印件，或者《外商投资企业外汇登记证》，或者有关经常项目外汇收入的证明材料 D 组织...
