[多选题]
资产配置过程是在（ ）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。
A .投资者的资产规模
B .投资者的风险承受能力
C .效用函数
D .期望函数
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习题解析
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1 .对于恒定混合策略，以下表述正确的是（ ）。
A 恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出 B 恒定混合策略支付模式呈凸型 C 恒定混合策略有利的市场环境是易变 D 恒定混合策略支付模式呈凹型
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .对于投资组合保险策略，以下表述正确的是（ ）。
A 投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出 B 投资组合保险策略支付模式呈凸型 C 投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境 D 投资组合保险策略要求的市场流动性较小
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .关于资产配置与个人生命周期的关系说法正确的有（ ）。
A 在最初的工作累积期，考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要，可适当选择风险适中的产品以降低长期投资的风险 B 进人工作稳固期以后，收入相对而言高于需求，投资应偏向风险高 C 当进入退休期以后，支...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
4 .采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（ ）型。
A 风险厌恶 B 风险中性 C 风险偏好 D 流动性偏好
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .以下关于买入并持有策略的说法错误的有（ ）。
A 买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 B 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 C 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或...
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多选题
提问时间:
2021-08-22
7 .资产的流动性是指资产以公平价格售出的难易程度，体现投资资产（ ）之间的关系。
A 时间尺度 B 价格尺度 C 价值尺度 D 规模尺度
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多选题
提问时间:
2021-08-22
8 .系统化的资产配置是一个综合的动态过程，它是在（ ）的基础上进行的理想化预测，即集控制风险和增加收益为一体的长期资产配置决策。
A 与投资者的资金规模匹配 B 与投资者的风险承受能力一致 C 投资者(或资产拥有者)长期成本最低 D 投资组合能够履行义务
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多选题
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2021-08-22
9 .明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（ ）。
A 方差度量法 B 收益预期范围度量法 C 历史数据法 D 下跌概率法
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多选题
提问时间:
2021-08-22
10 .确定方差的主要方法包括（ ）。
A 方差度量法 B 情景综合分析法 C 历史数据法 D 下跌概率法
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多选题
提问时间:
2021-08-22
