[单选题]
使投资者效用最大化的是无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合，这一组合称为（ ）。
A .风险资产组合
B .全局最小方差组合
C .有效组合
D .最优组合
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习题解析
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1 .在最小方差前沿ABC三个点中，（ ）点被称为全局最小方差组合。
A A B B C C D A和B
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .在风险水平一定的情况下，最小方差前沿（ ）部分的点具有更高的期望收益率。
A 上半 B 下半 C 左半 D 右半
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单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .最小方差前沿只有（ ）部分是有效的。
A 上半 B 下半 C 左半 D 右半
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单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .关于有效前沿的说法，错误的是（ ）。
A 在一定的期望收益率水平下，有效前沿上的投资组合风险最低 B 有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合 C 在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最低 D 有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，...
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单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .无差异曲线具有（ ）特点。Ⅰ.同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用Ⅱ.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高Ⅲ.对于给定风险厌恶系数的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉Ⅳ.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ
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单选题
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2021-08-25
7 .关于资本市场理论和资本资产定价模型前提假设的表述，错误的是（ ）。
A 投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格，每个投资者都不能对市场定价造成显著影响 B 所有的投资都不可以无限分割 C 所有的投资者都是风险厌恶者，都以马科维茨均值—方差分析框架来分析证券，追求效...
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单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .资产的风险溢价与其β系数（ ）。
A 替代 B 互补 C 成反比 D 成正比
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单选题
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2021-08-25
9 .关于证券市场线的表述，错误的是（ ）。
A 证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 B 证券市场线不能为每一个风险资产进行定价 C 证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价 D 预期收益率与β系数的关系式可以表示成证券市场线
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .下列说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.当前公开可得信息即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息Ⅱ.内部信息则为还未公开的只有公司内部人员才能获得的私人信息Ⅲ.历史信息主要包括证券交易的有关历史资料Ⅳ.法玛依据时间维度，把信息划分为历史信息、当前公开可得信息以及内部信息
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ
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单选题
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2021-08-25
