[多选题]
大华公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元，估计该公司每日现金流量的方差为360000元，持有现金的年机会成本为9%，每次的转换成本T为210元，则下列结论正确的有（ ）。（一年按360天计算；计算结果保留整数）
A .现金回归线＝433826元
B .现金回归线＝26098元
C .最高控制线＝38294元
D .最高控制线＝1261478元
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习题解析
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1 .现金折扣是企业对顾客在商品价格上的扣减。向顾客提供这种价格上的优惠，可以达到的目的有（ ）。
A 缩短企业的平均收款期 B 扩大销售量 C 增加收益 D 减少成本
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2021-08-22
2 .下列说法正确的有（ ）。
A 营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理 B 流动资产是指可以在一年以内或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产 C 流动资产的数量会随着企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大 D 企业...
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2021-08-22
3 .发行短期融资券筹资的特点包括（ ）。
A 筹资成本较低 B 筹资弹性比较大 C 筹资条件比较严格 D 筹资数额比较小
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2021-08-22
4 .下列关于商业信用筹资特点的说法正确的有（ ）。
A 商业信用容易获得 B 企业一般不用提供担保 C 商业信用筹资成本高 D 容易恶化企业的信用水平
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2021-08-22
5 .下列关于营运资金管理原则的说法，正确的有（ ）。
A 营运资金的管理必须把提高资金使用效率作为首要任务 B 加速资金周转是提高资金使用效率的主要手段之一 C 企业要千方百计加速存货.应收账款等流动资产的周转 D 保持足够的偿债能力是营运资金的管理原则之一
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2021-08-22
7 .现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金的支出时间，下列属于延缓现金支出时间的方法有（ ）。
A 使用现金浮游量 B 透支 C 使用零余额账户 D 推迟应付款的支付
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2021-08-22
8 .在应收账款管理中，下列说法正确的有（ ）。
A 应收账款的主要功能是增加销售和减少存货 B 应收账款的成本主要包括机会成本.管理成本和坏账成本 C 监管逾期账款和催收坏账的成本会影响公司的利润 D 信用期的确定，主要是分析改变现行信用期对成本的影响
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2021-08-22
9 .对于企业而言，应收账款保理的理财作用主要表现在（ ）。
A 融资功能 B 减轻企业应收账款的管理负担 C 减少坏账损失，降低经营风险 D 改善企业的财务结构
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2021-08-22
10 .下列关于应收账款日常管理的表述中，正确的有（ ）。
A 应收账款的日常管理工作包括对客户的信用调查和分析评价.应收账款的催收工作等 B 企业对顾客进行信用调查的主要方法是直接调查法和间接调查法 C 应收账款的保理可以分为有追索权保理.无追索权保理.明保理和暗保理 D 到...
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2021-08-22
