[多选题]
下列关于基金估值程序的表述正确的是（ ）。
A .基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B .基金日常估值由基金托管人进行
C .基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D .基金托管人按基金合同规定的估值方法
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习题解析
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1 .以下叙述错误的是（ ）。
A 基金管理费通常与基金规模成正比，与风险成反比 B 不同类别及不同国家或地区的基金，管理费率大体一致 C 从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高 D 基金风险程度越高，基金管理费率越高
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多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .以下叙述正确的有（ ）。
A 基金规模越大，基金管理费率越高 B 基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用 C 股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率 D 目前我国封闭式基金按照2.5%的比例计提基金托管费
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多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .证券投资基金的费用主要包括（ ）。
A 托管费 B 申购费 C 基金转换费 D 信息披露费
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多选题
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2021-08-22
4 .关于基金运作费，以下说法正确的是（ ）。
A 包括审计费 B 基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益 C 基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第五位的，应于发生时直接计入基金损益 D 基金运作费如果影响基金份...
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多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。
A 基金份额净值应当至少每月计算并披露一次 B 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露 C 基金份额净值只能以人民币计算并披露 D 基金资产的每一买入
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多选题
提问时间:
2021-08-22
7 .对不存在活跃市场的投资品种进行估值（ ）。
A 应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 B 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 C 采用估值技术确定公允价值时，应...
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多选题
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2021-08-22
8 .基金的会计核算对象包括（ ）。
A 资产类 B 负债类 C 资产负债共同类 D 资产损益共同类
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多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。 （ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-22
10 .申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-22
