[单选题]
ABC公司采用随机模型进行现金管理，已知最高控制线是12400元，最低控制线是4000元，如果现有现金13000元，此时应投资于有价证券的金额为（ ）元。
A .6200
B .600
C .6750
D .9000
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习题解析
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1 .某公司设定的目标资本结构为：银行借款20%、公司债券15%、股东权益65%。现拟追加筹资300万元，按此资本结构来筹资。个别资本成本率预计分别为：银行借款7%，公司债券12%，股东权益15%。追加筹资300万元的边际资本成本为（ ）。
A 12.95% B 13.5% C 8% D 13.2%
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单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .东方公司需要筹借资金200万，其中一种方案是贷款比例30%，债券筹资比例40%，股票融资比例30%，各自的资本成本率分别是6%，10%，12%，计算该种方案的综合资本成本是（ ）。（给出的债务资本成本是税后资本成本）
A 9.4% B 6.8% C 10.5% D 9.5%
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单选题
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2021-08-24
3 .下列各项中，属于优先股东拥有的权利是（ ）。
A 选举权 B 被选举权 C 股份公司重大经营事项的表决权 D 股东大会表决与优先股股东自身利益直接相关的特定事项时的有限表决权
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单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .现有A、B两个投资项目，A项目寿命期5年，预计净现值为40万元；B项目投资额3.5万元，可用7年，每年折旧5000元，残值为零，每年取得税后营业利润12万元，资本成本率为10%。下列关于A、B两个项目的相关表述中，错误的是（ ）。
A A项目的年金净流量为10.55万元 B B项目每年的营业现金净流量为12.5万元 C B项目的净现值为57.36万元 D A项目优于B项目
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2021-08-24
5 .某企业从银行获得附有承诺的周转信贷额度为1000万元，承诺费率为0.5%，年初借入800万元，年底偿还，年利率为5%。则该企业负担的承诺费是（ ）万元。
A 1 B 4 C 5 D 9
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2021-08-24
7 .某企业按“1/10，n/30”的条件购进一批商品，货款为1000万元。若企业放弃现金折扣，在第60天付款，则其放弃现金折扣的信用成本率为（ ）。（一年按360天计算）
A 18.18% B 7.27% C 10% D 16.7%
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2021-08-24
8 .某公司存货周转期为160天，应收账款周转期为90天，应付账款周转期为100天，则该公司现金周转期为（ ）天。
A 30 B 60 C 150 D 260
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2021-08-24
9 .在应收账款管理中，下列说法中不正确的是（ ）。
A 应收账款的主要功能是增加销售和减少存货 B 应收账款的成本主要包括机会成本 C 监管逾期账款和催收坏账的成本会影响公司的利润 D 信用期的确定，主要是分析改变现行信用期对成本的影响
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单选题
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2021-08-24
10 .某企业2013年1-6月份的应收账款平均余额为690000元，经测算，过去6个月平均日销售额为7720元，企业规定的信用期限为80天，则应收账款平均逾期天数为（ ）天。
A 89.38 B 19.38 C 58.72 D 9.38
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单选题
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2021-08-24
