[单选题]
下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（）。
A .市场上存在大量投资者
B .存在交易费用及税金
C .所有投资者都是理性的
D .所有投资者都具有同样的信息
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .关于债券利率风险的描述，以下错误的是()。
A 浮动利率债券的利息在支付日根据当前基准利率重新设定 B 债券的价格与利率呈反向变动关系 C 浮动利率债券在市场利率下行的环境中具有较低的利率风险 D 利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .已知甲公司年负债总额为200万元，资产总额为500万元，无形资产净值为50万元，流动资产为240万元，流动负债为160万元，年利息费用为20万元，净利润为100万元，所得税为30万元，则()。
A 年末资产负债率为40% B 年末产权比率为1/3 C 年利息保障倍数为6.5 D 年末长期资本负债率为10.76%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .股票的()，即在股票票面上标明的金额。
A 票面价值 B 内在价值 C 清算价值 D 账面价值
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .以下关于财务报表分析和财务比率的说法错误的是()。
A 净现金流为正或为负是判断企业财务现金流量健康的唯一指标 B 财务报表分析是指通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助 C 现金流量结构...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .我国债券市场的场内交易场所主要是指()。
A 银行间市场 B 上海证券交易所 C 银行柜台市场 D 证券公司
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58 B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41
A 按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 B 按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 C 按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 D A和B投资组合业绩表现不相上下
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .（ ）是财政部代表中央政府发行的债券。
A 政策性金融债 B 国债 C 商业银行债券 D 地方政府债
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .CAPM模型的主要思想是（）。
A 只要承担风险，均能够获得收益补偿 B 只有在超出一定的基础上，才能够获得收益补偿 C 只有系统性风险才能获得收益补偿 D 只有非系统性风险才能得到收益补偿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .某基金2015年度期初及期末资产净值如下表，其中2015年9月1日分红2500万元，请问2014年12月31日~2015年12月31日期间该基金的收益率为（）。
A 10% B -10% C 25% D 12 . 5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
