[单选题]
QDII基金投资衍生品时，其基金份额净值计算并披露的频率为（ ）。
A .每日计算并披露
B .每个工作日计算并披露
C .每两个工作日计算并披露一次
D .每周计算并披露一次
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习题解析
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1 .关于基金会计核算主要内容的说法，错误的是（ ）。
A 根据规定，基金管理公司应及时编制并对外提供真实 B 财务会计报告分为年度 C 基金会计报表包括资产负债表 D 目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .当基金估值或份额净值计价错误率达到（ ）的（ ）时，基金管理公司应及时向中国证监会报告。
A 基金资产净值；0.25％ B 基金份额净值；0.5％ C 基金资产净值；0.5％ D 基金份额净值；0.25％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .QDII基金为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的（ ）。
A 1% B 2% C 5% D 10%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .导致基金暂停估值的情形不包括（ ）。
A 中秋节期间证券交易所暂停营业 B 发生地震致使基金管理人无法准确评估基金资产价值 C 任一投资品的估值出现重大转变，基金管理人决定延迟估值 D 出现基金合同认定的可以暂停估值的情形
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .分级基金中，只能被申购和赎回的是（ ）。
A A类份额 B B类份额 C 母基金份额 D AB类份额
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .分级基金按运作方式分类可分为（ ）。
A 主动投资型分级基金与被动投资（指数化）型分级基金 B 封闭式分级基金与开放式分级基金 C 合并募集和分开募集 D 存在母基金份额的分级基金和不存在母基金份额的分级基金
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .基金中基金投资的证券投资基金，如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分，估值日无交易等特殊情况，基金管理人进行估值的原则不包括（ ）。
A 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基金估值 B 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .将（ ）以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的定义为FOF。
A 50% B 60% C 70% D 80%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（ ），及时披露FOF份额净值和份额累计净值。
A 次日 B 第三日 C 第五日 D 第七日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
