复核无误的基金份额净值由（ ）对外公布。
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习题解析
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1 .关于投资品种的估值，以下说法错误的是（ ）。
A 交易所上市的股指期货以当日结算价估值 B 交易所上市的可转债按第三方估值机构提供的估值净价估值 C 交易所上市的股票和权证都以当日交易所挂牌的市价估值 D 交易所上市的资产支持证券品种按成本估值
2 .在基金资产估值中，下列对基金管理公司的业务描述错误的是（ ）。
A 应加强对业务人员的培训，确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序 B 建立健全估值决策体系，使用合理可靠的估值业务系统 C 根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性 D 对估值原则或...
3 .关于交易所停止交易等非流通品种的基金估值的说法错误的是（ ）。
A 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值 B 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价低于配股价，按收盘价估值 ...
4 .关于基金托管人的基金估值责任的表述不正确的是（ ）。
A 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准 B 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 C 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 D 在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人...
5 .投资于全国银行间债券市场交易的债券的基金，采用（ ）确定其公允价值。
A 市价 B 当日收盘价 C 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格 D 交易所上市交易的同一债券的市价
7 .当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。
A 0.05％ B 0.1％ C 0.25％ D 0.5％
8 .下列关于基金估值程序的描述错误的是（ ）。
A 基金管理人每个交易日对基金资产估值，将估值结果直接发给基金托管人和基金注册登记机构 B 基金托管人对基金资产估值结果复核无误后签章返回给基金管理人 C 基金注册登记机构根据确认后的基金份额净值计算申购 D 基金...
9 .当基金估值或份额净值计价错误率达到（ ）的（ ）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A 基金资产净值；0.25％ B 基金份额净值；0.5％ C 基金资产净值；0.5％ D 基金份额净值；0.25％
10 .下列各项中关于基金估值原则的说法错误的是（ ）。
A 现有估值原则不能客观反映投资品种公允价值时，由中国证券投资基金业协会决定估值结果 B 对于估值日无市价且最近未发生重大变化的投资品种，可以采用最近交易市价确定公允价值 C 对于估值日无市价且发生过对资产净值...
