[单选题]
分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿主要是为了降低哪种风险？（）
A .信用风险
B .系统性风险
C .流动性风险
D .市场风险
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习题解析
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1 .某基金2015年12月31日总净值为5亿元，由于期间市场变化，2016年3月18日基金总净值为4.8亿元；当日客户申购5000万元，2016年9月1日，该基金分红1000万元，分红后基金总净值为5亿元，2016年12月31日，基金总净值为5.5亿元，假定期间无其他申购、赎回和分红，则该基金2016年 的资产回报率为（）
A -2.2% B 1.6% C 10% D 0.8%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（）。
A 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系 B 资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险 C 资产收益之间的相关性会影响投资组合的预期收益率 D 投资组合的预期收益及标准差还取决于...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .假设某基金在2012年12月3日的单位净资产为1.5151元，2013年9月1日的单位净资产为1.8382元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为()
A 45.41% B 40.87% C 50.41% D 40.51%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .为了更好的管理债券基金信用风险，基金公司采取的措施不包括（）。
A 建立针对债券发行人的内部信用评级制度 B 定期更新交易对手资质 C 分散化投资 D 分析基金持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .基金主要投资比例应符合（ ）。
A 一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的5% B 对于开放式基金来说，为了应对日常赎回，法规要求保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券 C 法规规定，如果基金名称显示投...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .下列关于UCITS系列指令的发展历程，说法错误的是（）。
A UCITS一号指令规范了UCITS的批准 B 2005年，UCITS三号指令又加入一个重要的新指令，允许基金组合在满足特定的披露要求后投资股权挂钩的掉期协议等衍生金融工具 C 欧盟在2001年年底通过了修订版的UCITS指令，也就是后来常被提到...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .无论是哪一种衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，这体现了衍生工具的（）特征。
A 不确定性或高风险性 B 杠杆性 C 跨期性 D 联动性
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单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）
A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度 B 贝塔值越大，预期收益率越低 C 市场组合的贝塔值为0 D 贝塔值不能小于0
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单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .投资衍生工具的风险包括（）。I.交易双方中的某方违约的违约风险II.资产价格波动导致损失的价格风险III.缺少交易对手而不能平仓或变现的流动性风险IV.人为错误或系统故障导致的运作风险
A I B II C I D I
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单选题
提问时间:
2021-08-25
