资产配置的过程包括（ ）。
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习题解析
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1 .某证券组合的实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，β值为1.5。市场组合的期望收益率为0.11，市场组合的β值为1。根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
A 不如市场绩效好 B 比市场绩效好 C 与市场绩效一样 D 无法评价
2 .下列关于投资规划相关定义，说法错误的是（ ）。
A 投资组合包含在资产配置的方案中 B 资产配置包含在投资规划的决策中 C 投资规划的目的是收益与风险的平衡 D 投资与投资规划都关系到投资工具的选择和组合 E 投资规划本身并不是实现其他理财规划目标的手段，而只是一种...
3 .下列关于有效市场理论的说法，正确的有（ ）。
A 随机漫步理论认为，股票价格的变动是随机但可以预测的 B 随机漫步理论的本质是股价是不可预测的 C 随机漫步理论认为，对未来股价变化的预测将导致股价提前变化，以致所有的市场参与者都来不及在股价上升前行动 D 世界...
4 .系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的，具体包括（ ）。
A 政策风险 B 财务风险 C 利率风险 D 市场风险 E 购买力风险
5 .行为金融学对传统有效市场理论提出的质疑包括（ ）。
A 非理性行为 B 投资者非理性行为并非随机发生 C 由于投资者交易的随机性，能抵消彼此对价格的影响 D 可以理性地评估证券价格 E 套利会受到一些条件的限制，使之不能发挥预期的作用
7 .投资者根据自身情况配置构建的资产组合类型包括（ ）。
A 保守型 B 轻度保守型 C 均衡型 D 轻度进取型 E 进取型
8 .下列关于基本面分析中的宏观分析，说法正确的有（ ）。
A PMI表示居民消费价格指数 B PMI指数30为荣枯分水线 C 高经济增长率会推动本国货币汇率的上涨，而低经济增长率则会造成该国货币汇率下跌 D 增加国债 E 在通货膨胀较严重时，采用消极的货币政策较为合适
9 .下列关于行业一般特征分析的说法，正确的有（ ）。
A 行业基本上分为四种市场结构：完全竞争 B 迈克尔?波特指出在一个行业中存在着四种基本的竞争力量，即潜在的加入者 C 如果相对卖方的销售量而言，购买是大批量和集中进行的，则认为该产业的卖方集团是强有力的 D 如果进...
10 .下列关于债券价格随时间变化关系的说法，正确的有（ ）。
A 溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断上升 B 折价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断上升 C 平价发行的债券，由于债券的票面利率等于市场贴现率，债券价格始终保持不变 D 当债券临近到期日时...
