以下关于战略性资产配置说法正确的是（）。

1 .假设投资者在2014年4月10日〈周五〉申购了货币市场基金份额，那么基金将从（）开始计算其权益。

A 4月10日 B 4月11日 C 4月12日 D 4月13日

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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2 .在跟踪指数的过程中，由于指数编制采用收盘价计算，基金经理往往选择在临近收盘时段进行调仓。这是为了减少（）。

A 跟踪误差 B 交易成本 C 印花税 D 机会成本

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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3 .每个合格投资者能委托()托管人，并可以更换托管人。

A 4个 B 3个 C 2个 D 1个

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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4 .在半强型有效证券市场中，下列说法正确的是（）。

A 因为价格已经反映了所有的历史信息，所以技术分析是无效的 B 因为价格已经反映了所有公开获得的信息，所以基本面分析是无效的 C 因为价格已经反映了包括内幕信息在内的所有信息，所以基本分析和技术分析都是无效的 D ...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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5 .下列关于QFII机制的意义，说法正确的是()。

A 为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险 B 有利于引导国内居民通过正常渠道参与境外证券投资，减轻资本非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态 C 有利于支持香港特区的经济发展 D 促使中...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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7 .我国QFII机制的特点不包括（）。

A 历史悠久 B OFII准入的主体范围扩大 C 通过降低资格标准 D QFII机制引进时的跳跃式发展

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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8 .关于被动投资指数复制和调整说法，错误的是（）。

A 指数复制可以采用完全复制 B 完全复制 C 根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先 D 被动投资复制指数会产生复制成本

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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9 .跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

A 标准差 B 方差 C 凸性 D 久期

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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10 .主动收益=（）。

A 证券组合的真实收益+基准组合的收益 B 证券组合的真实收益/基准组合的收益 C 证券组合的真实收益×基准组合的收益 D 证券组合的真实收益－基准组合的收益

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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