[多选题]
开户单位现金收支应当依照下列规定办理，包括（ ）。
A .开户单位现金收入应当于当日送存开户银行
B .开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额
C .开户单位根据本条例第五条和第六条的规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D .因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
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习题解析
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1 .（ ）是指企业由于缺乏必要的现金资产，不能应付必要的业务开支，而使企业蒙受的各种损失。
A 现金短缺成本 B 现金机会成本 C 最佳现金持有量 D 现金管理成本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .加强库存现金限额管理，要坚持库存限额（ ）核一次的原则，并以一家主要开户行核定为准。
A 一年 B 二年 C 三年 D 四年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .目前现金管理存在的主要问包括（ ）。
A 随意使用现金，现金交易频繁 B 企业坐支现金普遍 C 白条抵库严重 D 无库存现金限额
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .现金管理问题存在的主要原因包括（ ）。
A 经济成份多元化发展因素 B 环境因素 C 思想认识偏差因素 D 监管因素
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .开户单位可以在下列范围内使用现金，包括（ ）。
A 职工工资 B 个人劳务报酬 C 根据国家规定颁发给个人的科学技术 D 结算起点以下的零星支出
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .开户单位可以在下列范围内使用现金，包括（ ）。
A 结算起点以下的零星支出 B 出差人员必须随身携带的差旅费 C 向个人收购农副产品和其他物资的价款 D 个人劳务报酬
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列说法正确的有（ ）。
A 转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力 B 机关 C 库存现金限额是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度 D 凡在银行开户的独立核算单位都要核定库存现金限额
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .开户单位现金收支应当依照下列规定办理，正确的包括（ ）。
A 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行 B 开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） C 开户单位根据本条例第五条和第六条的规定，从开户...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .下列说法正确的包括（ ）。
A 开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付 B 对个体工商户 C 在开户银行开户的个体工商户 D 具备条件的银行应当接受开户单位的委托，开展代发工资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
