假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分得现金红利（）元。
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习题解析
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1 .关于计价错误责任承担，以下表述错误的是（）。
A 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿 B 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金服务机构予以赔偿 C 因基金份额净值计...
2 .A基金的基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金总份额为20亿份，则该基金的基金份额净值为（）。
A 2.5元 B 2元 C 1元 D 1.5元
3 .（）应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
A 基金销售机构 B 基金持有人 C 基金托管人 D 指定会计师事务所
4 .某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品持有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基金管理人（）执行此项估值调整，因为（）。
A 应该，指数收益法能更加公允的反应A股票的公允价值 B 不应该，估值调整影响未超过0.25% C 应该，估值调整影响超过0.2% D 不应该，估值调整影响未超过0.5%
5 .针对基金管理公司保持估值政策和程序持续适用性的描述，以下错误的是（）。
A 基金管理公司对投资品种进行估值时应保持保值政策和程序的一惯性。在考虑投资策略的情况下，同一基金管理公司对管理的不同基金持有的同一证券的估值政策 B 估值政策和程序的修订建议须经基金管理公司管理层审批后方...
7 .关于封闭式基金的净值披露，以下说法正确的是（）。
A 封闭式基金的净值至少每周披露一次 B 封闭式基金的净值披露频率与开放式基金相同 C 封闭式基金的净值可以不披露 D 封闭式基金的净值至少每季度披露一次
8 .关于配股权的估值，以下说法正确的是（ ）。
A 因持有股票而享有配股权，从配股权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按零进行估值 B 因持有股票而享有配股权，从配股权日起到配股确认日止，如果收盘价低于配股价，按收盘价低于配股价的差额估值 C 因持有...
9 .关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（ ）。
A 我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值 B 交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值 C 交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值 D 海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次
10 .关于基金估值程序，以下表述错误的是（ ）。
A 基金估值的第一责任人是基金管理人 B 基金日常估值由基金管理人进行 C 基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 D 基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
