[单选题]
基金头寸指基金在进行交易后的所有（ ）账户的资金余额。
A .现金类
B .非现金类
C .权益类
D .负债类
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习题解析
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1 .QDII基金在境内募集资金，境外进行投资，其托管业务有一定的特殊性，境内托管银行一般委托境外机构担任次托管人，由担任次托管人的境外托管人履行部分境外托管业务职责，但托管业务的责任仍由（ ）承担。
A 境内托管人 B 境外托管人 C 次托管人 D QDII基金
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单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .基金（ ）是托管人为办理资金清算需要而设立，由托管人开立并管理。
A 银行存款账户 B 结算备付金账户 C 交易所证券账户 D 证券账户
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提问时间:
2021-08-22
3 .全国银行间市场债券托管账户是指以基金名义在（ ）开立的乙类债券托管账户，用于登记存管基金持有的、在全国银行间同业拆借市场交易的债券。
A 证券交易所 B 中国证券业协会 C 中国证券登记结算有限责任公司 D 中央国债登记结算有限责任公司
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单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .（ ）是指以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券。
A 基金银行存款账户 B 结算备付金账户 C 交易所证券账户 D 全国银行间市场债券托管账户
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .基金托管人需要在交易当日对（ ）各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。
A 基金银行存款账户 B 基金结算备付金余额 C 基金证券账户 D 基金债券托管账户
题型:
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提问时间:
2021-08-22
7 .托管人对基金管理人投资运作监督时，场内交易主要通过（ ）实现。
A 法律法规 B 技术系统 C 人工手段 D 员工自律
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2021-08-22
8 .托管银行要（ ）由托管人撰写内部监察稽核报告，向监管机构报告。
A 每星期 B 每月 C 每季度 D 每年
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提问时间:
2021-08-22
9 .（ ）构成托管人内部控制的基础。
A 环境控制 B 风险评估 C 控制活动 D 信息沟通
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提问时间:
2021-08-22
10 .资金清算环节的主要风险点是（ ）。
A 基金资金清算计算错误，从而延误成交时间 B 基金资金交收不成功，从而成效失败 C 基金资金清算和交收不及时，从而延误成交时间 D 账实
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单选题
提问时间:
2021-08-22
