[单选题]
证券组合管理中的第二步证券投资分析是指（ ）。
A .发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B .对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C .综合衡量投资收益和所承担的风险情况
D .预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
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习题解析
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1 .下列关于无差异曲线的特点表述正确的是（ ）。
A 无差异曲线向左上方倾斜 B 无差异曲线向右上方倾斜 C 无差异曲线之间互不相交 D 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .资本资产定价模型的主要假设有（ ）。
A 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C 投资者对证券的收益 D 资本市场有摩擦
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .套利定价理论的假设条件包括（ ）。
A 投资者具有单一投资期 B 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C 投资者既是追求收益的也是厌恶风险的 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
4 .投资者心理偏差与投资者非理性行为包括（ ）。
A 相互影响 B 重视当前和熟悉的事物 C 回避损失和“心理”会计 D 避免“后悔”心理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .根据组合管理者对（ ）的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
A 风险意识 B 市场效率 C 资金的拥有量 D 投资业绩
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .（ ）表示的是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券利息或本金的现值占当前市价的比重。
A 凸性 B 到期期限 C 久期 D 获利期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .下列理论中，由史蒂夫·罗斯突破性地提出的是（ ）。
A 期权定价模型 B 套利定价理论 C 有效市场理论 D 资本资产定价模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .特雷诺指数是（ ）。
A 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 B 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率 D 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由（ ）来度量。
A 期望收益率 B 未来可能收益率 C 收益率的方差 D 收益率的标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
