[多选题]
以下关于利率期权说法正确的是（ ）。
A .借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值。
B .利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率（执行价）交易的义务
C .当借款人预计市场利率会上涨时，可以考虑购买一项利率双限
D .必须向卖方支付一定数额的期权手续费
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习题解析
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1 .甲公司财务总监在向董事会汇报工作时，着重提出了公司面临的财务风险。对于该公司来讲，下列选项中属于管理财务风险的重要工具是（ ）。
A 外包财务职能 B 分散化 C 情景设计 D 平衡计分卡
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .如果三个月的欧元定期存款的利率是9.2%，那么三个月的欧元期货合同的定价将为（ ）。
A 100 B 90.8 C 9.2 D 109.2
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .甲公司财务总监在编制下一年度财务预算时，需要综合考虑企业可能面对的财务风险。为此，该财务总监在营销、生产等部门的协同下，对市场、产品和技术的未来发展进行了预测，模拟出未来不同的可能情况，以此为基础制定出应急计划。根据以上信息可以判断，该公司采用的评估财务风险的技术是（ ）。
A 敏感性分析 B 情景模拟 C 仿真模型 D 平衡计分卡
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .某公司有一笔借款，名义本金为3000万美元，基准利率为3个月LIBOR，利率每隔3个月予以重新设定。为锁定最高利率水平，该公司买入一个利率上限期权，执行利率为6%。如果当期3个月LIBOR为7%。则该公司得到的补偿金额为（ ）。
A 75000 B 76667 C 300000 D 25000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .甲公司正在考虑调整财务职能。甲公司管理层希望调整后的财务职能有利于降低成本，有效地为集团安排借款，以及较易控制集团中各子公司的财务活动。基于以上要求，最适合甲公司财务职能的安排是( )。(2009年)
A 外包财务职能 B 集中的财务职能 C 权力下放的财务职能 D 由内控部门履行财务职能
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .下列各项中，不属于汇率风险的是（ ）。
A 交易风险 B 外币折算风险 C 基准风险 D 经济风险
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单选题
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2021-08-22
8 .下列关于衍生金融工具的表述中，正确的有（ ）。
A 套期能够降低风险，但是套期后的结果不一定好于没有进行套期的情况 B 投机者采用期权的潜在损失和潜在收益要远高于采用期货 C 与远期合同相比，期权合同能够提供保险且不一定需要行使 D 套利者采用衍生金融工具的目的...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .对资产负债表的资产和负债进行会计折算时产生波动的风险是（ ）。
A 交易风险 B 外币折算风险 C 基准风险 D 经济风险
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单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .以下说法正确的有（ ）。
A 期权赋予持有者做某事的权利，但持有者无需行使这份权利。 B 签订期货合同不会产生成本，但需要缴付交易费及保证金 C 在欧洲，期权期限内的任何时间都可行使期权。 D 投资者必须为期权合同支付溢价
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多选题
提问时间:
2021-08-22
