[单选题]
QDII基金份额净值应当在（ ）披露。
A .估值日前1个工作日
B .估值日
C .估值日后1个工作日内
D .估值日后2个工作日内
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习题解析
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1 .基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A 全部资产 B 净资产 C 全部资产及所有负债 D 负债
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .我国开放式基金的估值频率是（ ）。
A 每一个交易日 B 每两个交易日 C 每周 D 没有明确的规定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（ ）计量。
A 平均价 B 成本 C 收盘价 D 开盘价
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .（ ）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
A 基金管理公司 B 托管银行 C 基金估值工作小组 D 基金注册登记机构
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。
A 每月，每周 B 每周，每个工作日 C 每月，每周 D 每日，每日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（ ）和金融负债。
A 持有至到期投资 B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 C 贷款和应收款项 D 可供出售的金融资产
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .证券投资基金一般在（ ）结转当期损益，按固定价格报价的货币市场基金一般（ ）结转损益。
A 季末，逐日 B 季末，逐月 C 月末，逐日 D 月末，逐月
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .基金估值应遵循的基本原则不包括（ ）。
A 配股和增发新股，按成本估值 B 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 C 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .关于基金管理费计提标准，以下表述不正确的是（ ）。
A 基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比 B 从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高 C 我国债券基金的管理费率一般低于1％ D 我国货币市场基金的管理费率最高
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
