根据《证券投资基金法》的规定，履行计算并公告基金资产净值职责的主体是（ ）。
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习题解析
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1 .下列关于基金资产估值的说法不正确的是（ ）。
A 申购者希望以低于实际价值的价格进行申购 B 赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回 C 基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金 D 基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定
2 .《证券投资基金法》明确规定，基金估值的第一责任主体是（ ）。
A 基金份额持有人 B 基金管理人 C 基金业协会 D 基金托管人
3 .下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是（ ）。
A 由于市场交易价格变化多端，采用市场价进行估值的风险比较大 B 当基金只投资于交易活跃的证券时，一般采用交易价格作为其公允价值 C 当基金投资于交易不活跃的证券时，监管当局应当颁布更为详细的估值规则来规范估值...
4 .根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，制订健全有效的估值政策和程序、建立相关信息披露制度和内部控制制度的主体是（ ）。
A 中国基金业协会 B 基金托管人 C 基金份额持有人 D 基金管理人
5 .基金资产估值时需要考虑的因素不包括（ ）。
A 估值频率 B 交易价格及其公允性 C 估值方法的一致性及公开性 D 被估值基金的盈利情况
7 .关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（ ）。
A 我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次基金份额净值 B 交易所上市的股指期货合约以估值日结算价进行估值 C 交易活跃的证券，直接采用交易价格进行估值 D 海外基金的估值频率较低，一般是每半个月估值一次
8 .下列关于基金估值重要性的描述不正确的是（ ）。
A 基金估值偏高对基金份额申购者不利 B 基金估值偏低对基金份额赎回者不利 C 基金估值或高或低都会涉及投资者的切身利益 D 基金估值错误会造成基金资产价值的稀释
9 .下列关于基金资产估值的说法不正确的是（ ）
A 基金管理人是基金资产估值的责任人 B 基金管理人有特殊要求的，基金托管人可无需复核基金管理人的估值结果 C 在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，健全估值...
10 .下列关于影响基金估值的因素描述正确的是（ ）。
A 基金估值的频率与基金的组织形式无关 B 开放式基金的估值频率要低于封闭式基金 C 基金估值时应坚持采取同样的估值方法 D 基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露
