[单选题]
以下哪种工具最不适合公司用于短期现金投资？*资料来源：ICMA CMA退休考试题库。
A .市政债券
B .商业票据
C .货币市场基金
D .美国国库券
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习题解析
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1 .对于名义利率10％的＄100,000,000的一年期贷款，要使有效利率为10.31%，大约需要多少补偿性余额？
A ＄3,000,000 B ＄3,100,000 C ＄310,000 D 没有提供足够的信息
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .以下哪项不是有价证券投资的替代选项
A 美国政府短期债券 B 欧洲美元存款 C 商业票据 D 可转换债券
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .购买短期投资时，以下哪一项最能描述与在短时间内无明显价格让步情况下出售资产能力相关的风险？
A 财务风险 B 利率风险 C 流动性风险 D 投资风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .以下是公司投资有价证券的典型原因，除了：
A 创收 B 储备流动性 C 控制现金流出 D 提高信用等级
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .公司使用以下模型来确定最佳平均现金余额（Q）：以下哪一项增加会导致最佳现金余额减少？
A 有价证券收益 B 现金流出的不确定性 C 年度现金需求 D 证券交易成本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .Texas公司正在考虑购买一项投资的机会，存在的投资数额及折扣如下所示： 期限 数额（＄） 折扣 90天 80,000 5% 180天 75,000 6% 270天 100,000 5% 360天 60,000 10% 哪一项投资为Texas公司提供了最高的收益？
A 90天投资 B 180天投资 C 270天投资 D 360天投资
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .甲公司为增值税一般纳税人，其存货和动产设备适用的增值税税率均为13%。（1）2×20年1月1日，甲公司接受投资者投入生产经营用设备一台，该设备需要安装。双方在协议中约定的价值为500000元，经评估确定该设备的公允价值为450000元。（2）安装过程中领用生产用材料一批，实际成本为4000元；领用自产的产成品一批，实际成本为10000元，售价为24000元，该产品为应税消费品，消费税税率为10%。（3）2×20年3月10日，设备安装完毕，达到可使用状态。甲公司预计该设备的使用年限为10年，预计净残值为6400元，采用双倍余额递减法计提折旧。假定不考虑其他因素，甲公司该项固定资产2×21年度应计提的折旧是（ ）。
A 74624元 B 78008元 C 79288元 D 79480元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列哪项不是与存货相关的持有成本？
A 保险成本 B 投资于存货的资本成本 C 存货耗损的成本 D 运输成本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .2×19年12月20日，A公司购进一台不需要安装的设备，设备价款为700万元，另发生运杂费2万元，专业人员服务费20万元，款项均以银行存款支付；没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用，不考虑其他因素，A公司2×19年12月20日取得该设备的入账价值为（ ）。
A 702万元 B 720万元 C 722万元 D 700万元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
