[多选题]
明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（ ）。
A .方差度量法
B .收益预期范围度量法
C .历史数据法
D .下跌概率法
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习题解析
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1 .从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（ ）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A 资产类别的历史表现 B 资产类别的表现 C 投资人的风险偏好 D 投资人的风险规避
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .对于恒定混合策略，以下表述正确的是（ ）。
A 恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出 B 恒定混合策略支付模式呈凸型 C 恒定混合策略有利的市场环境是易变 D 恒定混合策略支付模式呈凹型
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .对于投资组合保险策略，以下表述正确的是（ ）。
A 投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出 B 投资组合保险策略支付模式呈凸型 C 投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境 D 投资组合保险策略要求的市场流动性较小
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（ ）型。
A 风险厌恶 B 风险中性 C 风险偏好 D 流动性偏好
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .以下关于买入并持有策略的说法错误的有（ ）。
A 买入并持有策略是消极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 B 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 C 买入并持有策略适用于资本市场环境和投资者的偏好变化较大，或...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .确定方差的主要方法包括（ ）。
A 方差度量法 B 情景综合分析法 C 历史数据法 D 下跌概率法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .从（ ）上看，资产配置可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。
A 时间跨度 B 范围 C 配置策略 D 风格类别
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .大多数动态资产配置一般具有的共同特征有（ ）。
A 一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观 B 资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使 C 资产配置规则能够并引导投资者进入不受人关注的资产类别 D 资产配置一般遵循回归均衡的原则
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能力密切相关。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
