[单选题]
当基金估值或份额净值计价错误率达到（ ）的0.25％时，基金管理公司应及时向中国证监会报告。
A .基金资产净值
B .基金份额
C .基金资产总额
D .基金市价
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习题解析
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1 .关于投资品种的估值，以下说法错误的是（ ）。
A 交易所上市的股指期货合约以当日结算价估值 B 交易所上市的可转债按第三方估值机构提供的估值净价估值 C 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，对于不存在市场活动或市场活动较少的情况下，应采用估值技术确定其公允...
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单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列交易所上市交易的非流通受限品种的基金估值方法的表述错误的是（ ）。
A 私募债券按成本估值 B 可转债按第三方估值机构提供的估值净价估值 C 权证以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值 D 股指期货合约以估值当日结算价估值
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2021-08-25
3 .关于债券的估值方法，以下表述错误的是（ ）。
A 交易所发行未上市或挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 B 交易所发行未上市或挂牌转让的债券，对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用第三方估...
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2021-08-25
4 .在基金估值中，对于交易所停止交易但未行权的权证，一般采用（ ）确定其公允价值。
A 估值技术 B 最后交易日的市价 C 第三方估值机构提供的标的股票的估值价格 D 行权价格
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2021-08-25
5 .对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术，以下不属于估值技术的是（ ）。
A 指数收益法 B 可比公司法 C 市场价格模型法 D 主因素调整法
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2021-08-25
7 .当基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，关于责任承担的说法正确的是（ ）。
A 由基金份额持有人自行承担损失 B 无论责任主体是谁，一律由基金管理公司承担赔偿责任 C 无论责任主体是谁，一律由基金托管人承担赔偿责任 D 基金管理公司和托管人分别对各自行为依法承担赔偿责任
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2021-08-25
8 .下列关于对QDII基金资产估值规定的说法正确的是（ ）。
A 基金份额净值应当至少每月计算并披露一次 B 基金份额净值应当在估值日后1个工作日内披露 C 基金份额净值必须以人民币 D 基金资产的每一买入
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2021-08-25
9 .下列各项中应该从基金财产中列支的是（ ）。
A 基金管理人因未履行义务所导致的费用支出 B 基金管理人的管理费 C 基金转换费 D 基金合同生效前的相关费用
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2021-08-25
10 .目前，我国的基金托管费通常按前一日基金资产净值的一定比例（ ）计提，（ ）支付。
A 每日；每月 B 每日；每周 C 每月；每季 D 每月；每年
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2021-08-25
