[单选题]
QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体是（ ）。
A .证券交易所
B .基金托管人
C .基金管理公司
D .基金份额持有人
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习题解析
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1 .目前，我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（ ）的比例计提。
A 0.10％ B 0.25％ C 0.33％ D 1.5％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.5％时，基金管理公司的正确处理是（ ）。
A 向基金业协会报告 B 向监管机构报告 C 公告并报监管机构备案 D 公告并报基金业协会备案
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为（ ）元。
A 2397.26 B 2405.82 C 3215.35 D 4123.08
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .当基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，关于责任承担的说法正确的是（ ）。
A 由基金管理公司承担主要赔偿责任 B 由基金托管人承担主要赔偿责任 C 基金管理公司和基金托管人承担连带赔偿责任 D 由监管机构确定责任主体
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元，12月3日基金资产净值为36800万元，该基金的基金管理费率为1.0％，则该基金12月3日应计提的管理费为（ ）元。
A 10000 B 10027 C 3650 D 3660
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .目前，我国证券投资基金管理费一般按（ ）的基金资产净值的一定比例计提。
A 前二日 B 前一日 C 当日 D 次日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，（ ）在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。
A 基金管理公司 B 基金托管人 C 合格境内机构投资者 D 基金投资所涉及的证券交易所
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列各项中，不属于基金销售服务费的是（ ）。
A 支付给销售机构的佣金 B 支付给基金管理人的基金营销广告费 C 支付给基金管理人的促销活动费 D 基金运作费
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .QDII基金份额净值应当在（ ）披露。
A 估值日当天 B 估值日后1个工作日内 C 估值日后2个工作日内 D 估值日后5个工作日内
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
