[单选题]
QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
A .每月；每周
B .每月；每日
C .每周；每个工作日
D .每日；每日
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习题解析
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1 .某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明()。
A 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C 该基金在12个月中的最大损失为5% D 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .某10年期浮动利率债券发行时的基准利率为3.88%，每年付息一次，第一年每百元面值的该债券付息3.68元，这时的基准利率为5.5%，那么第二年末每百元面值的在债券需要付息（）
A 5.5元 B 5.7元 C 3.88元 D 5.3元
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单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（ ）。
A 基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小 B 基金A和基金B的净值变动方向相反 C 基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致 D 基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大
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单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .不属于抵押债券保证物的是（）
A 声誉 B 房屋 C 设备 D 土地
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单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。
A 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% B 该基金在12个月中的最大损失为5% C 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95% D 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
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单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（ ）。
A 当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3% B 该基金对市场变化的敏感度不高 C 该基金的净值变动方向与市场一致 D 该基金的净值变动幅度比市场大
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复核责任。
A 基金管理公司；中国证监会 B 基金管理公司；托管人 C 基金托管人；基金投资者 D 基金管理公司；基金管理人
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单选题
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2021-08-25
9 .过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（ ）。
A 基金A面临的可能损失比基金B大 B 基金A与基金B的最大回撤不可比 C 过去一年内基金A实现的最大损失为25% D 过去一年内基金B实现的最大损失为9%
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单选题
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2021-08-25
10 .A基金的资金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金总份数为20亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。
A 2.5元 B 2元 C 1元 D 1.5元
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单选题
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2021-08-25
