[单选题]
存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方法的以下表述中，不正确的是（ ）。
A .两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本
B .在存货模式下，当机会成本等于交易成本时确定的现金持有量为最佳现金持有量
C .存货模式简单
D .在随机模式下，若现金存量在上下限之间波动，则不需进行现金与有价证券的转换
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习题解析
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1 .某公司拟使用短期借款进行筹资。下列借款条件中，不会导致实际利率（利息与可用贷款额的比率）高于名义利率（借款合同规定的利率）的是（ ）。
A 按贷款一定比例在银行保持补偿性余额 B 按贴现法支付银行利息 C 按收款法支付银行利息 D 按加息法支付银行利息
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2021-08-22
2 .某企业打算向银行申请借款200万元，期限一年，名义利率10%，下列几种情况下的实际利率计算结果不正确的是（ ）。
A 如果银行规定补偿性余额为20%（不考虑补偿性余额存款的利息收入），则实际利率为12.5% B 如果银行规定补偿性余额为20%（不考虑补偿性余额存款的利息收入），并按贴现法付息，则实际利率为13.89% C 如果银行规定本息每月末...
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2021-08-22
3 .甲公司计划贷款，期限为1年，银行要求按照贷款额的20%保持补偿性余额，同时采用贴现法付息。已知贷款年利率为5%，则该项贷款的有效年利率为（ ）。
A 5.26% B 6.67% C 6.25% D 6.89%
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2021-08-22
4 .企业向银行取得一年期贷款5000万元，按6%计算全年利息，银行要求贷款本息分12个月等额偿还，则该项借款的有效年利率大约为（ ）。
A 6% B 10% C 12% D 18%
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2021-08-22
5 .下列借款利息支付方式中，企业有效年利率高于报价利率大约一倍的是（ ）。
A 收款法 B 贴现法 C 加息法 D 补偿性余额法
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2021-08-22
7 .某公司根据存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的总成本为（ ）元。
A 5000 B 10000 C 15000 D 20000
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2021-08-22
8 .某企业向银行借款600万元，期限为1年，名义利率为12%，按照贴现法付息，银行要求的补偿性余额比例是10%，该项借款的实际利率为（ ）。
A 15.38% B 13.64% C 8.8% D 12%
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2021-08-22
9 .甲公司与乙银行签订了一份周转信贷协定，周转信贷限额为1000万元，借款利率为6%，承诺费率为0.5%，甲公司需按照实际借款额维持10%的补偿性余额。甲公司年度内使用借款600万元，则该笔借款的实际税前资本成本是（ ）。
A 6% B 6.33% C 6.67% D 7.04%
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2021-08-22
10 .甲公司向银行借款900万元，年利率为8%，期限1年，到期还本付息，银行要求按借款金额的10%保持补偿性余额（银行按2%付息）。该借款的有效年利率为（ ）。
A 7.70% B 8.67% C 10% D 6%
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单选题
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2021-08-22
