[多选题]
欧元即期汇率为1欧元兑1.1122美元，30天远期汇率为1欧元兑1.1130美元。这表明（ ）。
A .30天远期欧元升水，升水8点
B .30天远期欧元贴水，贴水8点
C .30天远期欧元升水，点值为0.0008美元
D .30天远期欧元升水，点值为0.0008欧元
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习题解析
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1 .在3月1日，交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元＝6.1130元人民币，而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190，期现价差为60个点。同时，交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160，无套利区间大概为6.1150～6.1170。交易者判断当前期现价差将会缩小。因此，交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货，并买入相应金额的现货。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，价差缩小到40个点。交易者同时将现货和期货平仓（1个点＝10美元）该交易者的盈亏情况为（ ）。
A 盈利2000美元 B 盈利1000美元 C 亏损2000美元 D 亏损1000美元
题型:
单选题
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2021-08-24
2 .外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具，其种类包括（ ）及其他外汇衍生品。
A 外汇远期 B 外汇期货 C 外汇掉期与货币互换 D 外汇期权与外汇期货期权
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多选题
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2021-08-24
3 .2月10日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期澳元期货合约，同时卖出100手9月期澳元期货合约；5月10日，该交易者分别将手中合约对冲。其交易为（ ）。
A 跨市场套利 B 跨币种套利 C 跨期套利 D 套期保值交易
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单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .在国际外汇市场上，以下哪些货币采用间接标价法（ ）。
A 欧元 B 英镑 C 澳元 D 人民币
题型:
多选题
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2021-08-24
5 .交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约的交易为（ ）。
A 跨市场套利 B 跨币种套利 C 跨期套利 D 套期保值交易
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一币种的期货合约，同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约的交易为（ ）。
A 跨市场套利 B 跨币种套利 C 跨期套利 D 套期保值交易
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单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .升水和贴水与两种货币的利率差密切相关。以下说法正确的是（ ）。
A 利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低 B 利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高 C 在充分流动的市场中，远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映 D ...
题型:
多选题
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2021-08-24
9 .（ ）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日（Value Date，货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
A 货币互换 B 外汇掉期 C 利率互换 D 外汇远期
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单选题
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2021-08-24
10 .无本金交割的外汇远期（Non－Deliverable For?ward，简称NDF）也是一种外汇远期交易，以下关于NDF的描述正确的是（ ）。
A NDF外汇交易的一方货币为不可兑换货币 B 主要是由银行充当中介机构 C 合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算，无需对NDF的本金进行交割 D 结算的货币可以是自由兑换货币（一般为美元），也可以是本金计价...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
