在现金管理中，下列关于成本模型的说法，正确的有（）。
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1 .以下关于短期借款的描述中不正确的是（ ）。
A 信贷额度是借款企业与银行在协议中规定的借款最高限额，在限额内银行必须满足企业任何时候提出的借款要求 B 周转信贷协定是银行从法律上承诺向企业提供不超过某一最高限额的贷款协定，在有效期内银行必须满足企业任...
2 .下列关于应收账款保理的说法，正确的有（ ）。
A 应收账款保理是企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下转让给保理商，以获得银行的流动资金支持，加快资金的周转的一种行为 B 保理只能分为有追索权保理和无追索权保理 C 无追索权的保理是指保理商将...
3 .在现金管理中，下列关于随机模型的说法正确的有（ ）。
A 当现金余额在上限和下限之间波动时，表明企业现金持有量处于合理的水平，无需进行调整 B 最低控制线决定于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度 C 按随机法确定货币资金最佳持有量...
4 .以下关于存货ABC控制系统的描述中不正确的有（ ）。
A A类存货价值高，品种数量相对较少，应重点管理 B B类存货金额一般，品种数量相对较少 C C类存货应一般管理 D C类存货价值高，品种数量较多，应重点管理
5 .下列关于存货的控制系统的说法，正确的有（ ）。
A 存货的控制系统包括ABC控制系统和适时制存货控制系统 B ABC控制法把企业种类繁多的存货，依据其重要程度分为三类 C 适时制存货控制系统可以减少甚至消除对库存的需求—即实行零库存管理 D 适时制库存控制系统集开发
7 .以下各项属于商业信用的是（ ）。
A 应付账款 B 应收账款 C 预收货款 D 应计未付款
8 .下列关于商业信用筹资特点的说法，正确的有（ ）。
A 商业信用容易获得 B 企业一般不用提供担保 C 商业信用筹资成本较低 D 商业信用筹资受外部环境影响较大
9 .在现金收支两条线管理模式下，支出环节所依据的原则为（ ）。
A 用以收定支 B 资金收益最大化 C 加速资金周转 D 最低限额资金占用
10 .下列关于短期融资券筹资的表述中，正确的有（ ）。
A 发行对象为公众投资者 B 发行条件比较宽松 C 筹资成本比公司债券低 D 一次性筹资数额比短期银行借款大
