[单选题]
当企业使用到期匹配或套期保值来融资，它用与每个资产有大致相同到期日的融资工具来为资产融资。现金、应收款和存货是短期资产的例子，因此它们不能用长期工具（如长期负债或权益）来融资。
A .一个市场分析师估计Modern Homes公司的权益beta值是1.4。这个beta意味着公司的
B .系统风险高于市场组合的风险
C .系统风险低于市场组合的风险
D .非系统风险高于市场组合的风险
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习题解析
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1 .一个股票的beta是1.3，无风险利率是5%，市场回报率是11%，那么股票的期望回报率是多少?
A 11.0% B 12.8% C 14.3% D 19.3%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .实际久期指的是价格对回报率变化的敏感度。1%的回报率变化导致债券价格大约的变化。它表示的是价格-回报率的大约的关系，这是因为这个关系是一条曲线，而不是直线。事实上它是向内弯曲的（朝向原点）。
A 在资本资产定价模型（CAPM）中，一个证券市场线（SML） B 对评估不同股票或组合的相对优缺点提供了一个标杆 C 显示一个组合中两个股票同时波动的程度 D 显示组合分散化对市场风险的影响
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .以下是Brady公司股票的情况： 股票的Beta系数0.90市场组合的回报率14%美国国债的无风险利率5%Brady公司股票的期望回报率是多少?
A 13.75% B 10.00% C 22.10% D 13.1%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .以下是Marcus公司股票的情况 股票的Beta系数1.25市场组合的回报率10%美国国债的无风险利率7%Marcus公司股票的期望回报率是多少?
A 7.038% B 13.75% C 10% D 10.75%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .Moss产品公司将应用经济订购批量（EOQ）数学模型作为其存货管理的一个部分。以下哪一个变量的减少将导致EQQ的增加？
A 年销售量 B 每个订单成本 C 持有成本 D 安全库存水平
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .变异系数（CV）=标准差/预期回报率。它显示了每个预期单位回报率的相对风险。 投资I CV=10%/16%=0.625 投资II CV=10%/14%=0.714 投资III CV=11%/20%=0.550 投资IV CV=15%/22%=0.682 投资III有最小的CV，因此有最低的相对风险水平。
A 在既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失 B 一个公司可能遭受的最大损失 C 在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是 D 既定分布结果中的可能的最差结果
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .以下哪项表述没有正确地描述了投资的beta
A US国债的beta为零. B 单个股票的Beta随时间的变化是趋于稳定的 C 所有股票的平均beta是的1.0 D Beta大于1的股票对市场变动异敏感
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .一个英国公司最近只有国内业务。它计划要么在中国，要么在美国投资相等数量的钱。公司将根据国内与国外项目所组成的组合的风险和回报。当发生以下哪项时，国际投资（基于50%的英国国内业务和50%的外国业务）风险降低的利益是最大的？
A 英国回报和美国回报有完全的正相关 B 美国回报和中国回报有负相关 C 美国汇报和中国回报有正相关 D 中国回报与英国回报有完全的负相关
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提问时间:
2021-08-24
10 .单个证券的系统性风险用以下哪项来衡量？
A 证券回报率的标准差 B 证券回报率与总体市场之间的协方差 C 证券对组合风险的贡献 D 证券回报率和其他相似证券的标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
